永赢沪深 300 往返型绽开式指数证券投资基金发起式齐集基金（A 份额）基金                   居品长途摘抄                             编制日历：2024-11-08                   送出日历：2024-11-09       本摘抄提供本基金的紧要信息，是招募诠释书的一部分。       作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。  一、居品大要           永 赢 沪 深 基金简称      300ETF 发起 基金代码             007538           齐集           永 赢 沪 深 下属基金简称    300ETF 发起 下属基金代码           007538           齐集 A           永赢基金管                      中国工商银行 基金握住东说念主                基金托管东说念主           理有限公司                      股份有限公司 基金合同见效日   2019-07-09 基金类型      股票型        往返币种            东说念主民币 运作方式      粗俗绽开式 绽开频率                 每个绽开日 基金司理      刘庭宇        开动担任本基金基金司理的    2023-08-14                      日历                      证券从业日历          2018-07-02 其他            永赢沪深 300 往返型绽开式指数证券投资基金发起式齐集           基金由永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金转型而来。               本基金在基金合同见效后，邻接 20 个责任日出现基金份           额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5,000 万元情           形的，基金握住东说念主应当在依期禀报中给以清晰；邻接 60 个工           作日出现前述情形的，基金握住东说念主应当向中国证监会禀报并提           出惩处决议，如救济运作方式、与其他基金同一或者闭幕基金           合同等，并召开基金份额抓有东说念主大会进行表决。               法律律例或监管机构另有规则时，从其规则。  二、基金投资与净值进展  （一）投资筹谋与投资策略                本基金主要通过投资于筹谋 ETF，精采追踪场合指数表 投资筹谋             现，追求追踪偏离度和追踪漏洞的最小化。                本基金的投资边界为具有精采流动性的金融器具，以目             标 ETF 基金份额、沪深 300 指数的成份股偏激备选成份股为             主要投资对象。为更好地已矣投资筹谋，本基金也可极少投             资于其他股票（非场合指数成份股偏激备选成份股，含中小 投资边界        板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票、存托凭             证）、银行入款、同行存单、债券、债券回购、权证、股指             期货、钞票撑抓证券、货币商场器具以及法律律例或中国证             监会允许本基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会             的干系规则）。                本基金可参与融资业务和转融通证券出借往返。                如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基             金握住东说念主在履行允洽状况后，不错将其纳入投资边界。                基金的投资组合比例为：本基金投资于筹谋 ETF 的钞票             比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金每个往返日日终在             扣除股指期货合约需交纳的往返保证金后，应当保抓不低于             基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其             中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。                如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限             制，基金握住东说念主在履行允洽状况后，不错调理上述投资品种             的投资比例。                本基金的场合指数为沪深 300 指数偏激将来可能发生的             变更。                本基金为 ETF 齐集基金，主要通过投资于筹谋 ETF 已矣             对场合指数的精采追踪。广宽情况下，本基金主要收受完全             复制法进行投资，力求将年化追踪漏洞限制在 4%以内，日跟 主要投资策略      踪偏离度全齐值的平均值限制在 0.35%以内。具体主要使用             筹谋 ETF 投资策略、股票投资策略、债券投资策略、钞票支             抓证券投资策略、其他金融器具投资策略、融资及转融通证             券出借业务投资策略和存托字据投资策略。                沪深 300 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后） 事迹比较基准             ×5%                本基金为 ETF 齐集基金，筹谋 ETF 为股票型指数基金，             因此本基金的预期风险与预期收益水平表面上高于债券型基 风险收益特征      金与货币商场基金。本基金主要通过投资于筹谋 ETF，已矣             对场合指数进展的精采追踪，具有与场合指数以及场合指数             所代表的证券商场相通的风险收益特征。   注：详见本基金招募诠释书第八部分“基金的投资”。   （二）投资组合股产确立图表/区域确立图表     注：无。本基金于 2024 年 11 月 11 日起由原永赢沪深 300 指数型发起式证   券投资基金转型为永赢沪深 300 往返型绽开式指数证券投资基金发起式齐集基   金。   （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同   期事迹比较基准的比较图     注：无。本基金于 2024 年 11 月 11 日起由原永赢沪深 300 指数型发起式证   券投资基金转型为永赢沪深 300 往返型绽开式指数证券投资基金发起式齐集基   金。   三、投本钱基金波及的用度   （一）基金销售干系用度   以下用度在申购/赎回基金历程中收取：             份额（S）或金额（M）/抓 收 费 方 式 / 费 用度类型                                       备注             有期限（N）              率             M＜50 万元             1% 申购费（前收费）                           笔 1,000 元                N＜7 日      1.5% 赎回费  （二）基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除：  用度类别              收费方式/年费率或金额 收取方  握住费               0.15%        基金握住东说念主和销售机构  托管费               0.05%        基金托管东说念主  销售就业费             -            销售机构  审计用度              50,000.00 元  管帐师事务所  信息清晰费             120,000.00 元 规则清晰报刊  其他用度              基金合同见效后与基金相 -                    关的讼师费、基金份额抓                    有东说念主大会用度等不错在基                    金财产中列支的其他费                    用。用度类别详见本基金                    基金合同及招募诠释书或                    其更新。  注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票  扣除。2、所清晰相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个份  额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期禀报清晰  为准。3、本基金基金财产中投资于筹谋 ETF 的部分不收取握住费。本基金基金  财产中投资于筹谋 ETF 的部分不收取托管费。     四、风险揭示与紧要辅导     （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募诠释书》等销  售文献。    本基金的主要风险包括：商场风险、信用风险、流动性风险、握住风险、  操气派险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风  险评价可能不一致的风险、投资于本基金的独到风险偏激他风险。    投资于本基金的独到风险：    由于主要投资于筹谋 ETF，在普遍情况下将保管较高的筹谋 ETF 投资比例，  基金净值可能会随筹谋 ETF 的净值波动而波动，筹谋 ETF 的干系风险可能径直  或曲折成为本基金的风险。是以本基金会濒临诸如筹谋 ETF 的握住风险与操作  风险、筹谋 ETF 基金份额二级商场往返价钱折溢价的风险、筹谋 ETF 的时候风  险等风险。    本基金主要投资于筹谋 ETF 基金份额，追求追踪场合指数，获取与指数收  益相通的陈诉。以下要素可能会影响到基金的投资组合与追踪基准之间产生偏  离：    （1）筹谋 ETF 与场合指数的偏离。     （2）基金买卖筹谋 ETF 时所产生的价钱各异、往返成本和往返冲击。     （3）基金调理钞票确立结构时所产生的追踪漏洞。     （4）基金申购、赎回要素所产生的追踪漏洞。     （5）基金现款钞票株连所产生的追踪漏洞。     （6）基金的握住费和托管费所产生的追踪漏洞。     （7）其他要素所产生的偏差。     本基金为筹谋 ETF 的齐集基金，但由于投资方法、往返方式等方面与筹谋 ETF 不同，本基金的事迹进展与筹谋 ETF 的事迹进展可能出现各异。     本基金为筹谋 ETF 的齐集基金，但由于投资方法、往返方式等方面与筹谋 ETF 不同，本基金的事迹进展与筹谋 ETF 的事迹进展可能出现各异。     如筹谋 ETF 基金份额二级商场往返价钱折溢价的风险、筹谋 ETF 参考 IOPV 决策和 IOPV 盘算推算错误的风险、筹谋 ETF 退市风险、申购赎回失败风险等等。     场合指数并不行完全代表总共这个词股票商场。场合指数成份股的平均陈诉率与 总共这个词股票商场的平均陈诉率可能存在偏离。     场合指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司筹谋状 况、投资者热枕和往返轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使 基金收益水平发生变化，产生风险。     以下要素可能使基金投资组合的收益率与场合指数的收益率发生偏离：     （1）由于场合指数调理成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调理 中产生追踪偏离度与追踪漏洞。     （2）由于场合指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在场合指数中 的权重发生变化，使基金在相应的组合调理中产生追踪偏离度和追踪漏洞。     （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率普及场合 指数收益率，产生正的追踪偏离度。     （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时调理投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪漏洞。     （5）由于基金投履历程中的证券往返成本，以及基金握住费和托管费的存 在，使基金投资组合与场合指数产生追踪偏离度与追踪漏洞。     （6）在基金指数化投履历程中，基金握住东说念主的管奢睿力，举例追踪指数的 水平、时候技能、买入卖出的时机采纳等，齐会对基金的收益产生影响，从而 影响基金对场合指数的追踪进程。     （7）其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的截止，基金投资组合 中个别股票的抓有比例与场合指数中该股票的权重可能不完全疏导；因短少卖 空、对冲机制偏激他器具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的 现款变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生追踪偏离度与追踪误 差。     本基金力求将年化追踪漏洞限制在 4%以内，日追踪偏离度全齐值的平均值 限制在 0.35%以内，但因场合指数编制公法调理或其他要素可能导致追踪漏洞 普及上述边界，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更场合指数的情形，基 金将变更场合指数。基于原场合指数的投资策略将会变嫌，投资组合将随之调 整，基金的收益风险特征将与新的场合指数保抓一致，投资者须承担此项调理 带来的风险与成本。   本基金的场合指数由指数编制机构发布并握住和真贵，将来指数编制机构 可能由于各式原因罢手对指数的握住和真贵，本基金将根据基金合同的商定自 该情形发生之日起十个责任日向中国证监会禀报并建议惩处决议，如更换基金 场合指数、救济运作方式，与其他基金同一、或者闭幕基金合同等，并在 6 个 月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未得手召开或就 上述事项表决未通过的，基金合同闭幕。投资东说念主将濒临更换基金场合指数、转 换运作方式，与其他基金同一、或者闭幕基金合同等风险。   自指数编制机构罢手场合指数的编制及发布至惩处决议细目并扩充前，基 金握住东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个往返日的指数信息受命基金份额 抓有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该时代由于场合指数不再更新等原因 可能导致指数进展与干系商场进展有在各异，影响投资收益。   场合指数成份股可能因各式原因临时或恒久停牌，发生成份股停牌时可能 濒临如下风险：   （1）基金可能因无法实时调理投资组合而导致追踪偏离度和追踪漏洞扩 大。   （2）若成份股停牌时候较长，在商定时候内仍未能实时买入或卖出的，由 此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪漏洞。   （3）在顶点情况下，场合指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时 卖出成份股以获取足额的合乎条款的赎回款项，由此基金握住东说念主可能选用暂停 赎回的法式，投资者将濒临无法赎回沿途或部分基金份额的风险。   金融繁衍品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数， 其评价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受 商场风险、信用风险、流动性风险、操气派险和法律风险等。由于繁衍品通常 具有杠杆效应，价钱波动比喻位器具更为剧烈，偶而候比投资场合钞票要承担 更高的风险。而况由于繁衍品订价特出复杂，不允洽的估值有可能使基金钞票 濒临损失风险。   股指期货收受保证金往返轨制，由于保证金往返具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价、指数微弱的变动就可能会使投资者职权碰到较大损失。股指期 货收受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在规则的时候内补足保证金，按规则将 被强制平仓，可能给投资带来首要损失。 金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余权 益。与股票和一般债券不同，钞票撑抓证券不是对某一筹谋实体的利益条款 权，而是对基础钞票池所产生的现款流和剩余职权的条款权，是一种以钞票信 用为撑抓的证券，所濒临的风险主要包括往返结构风险、各式原因导致的基础 钞票池现款流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、商场往返不活跃导致 的流动性风险等，由此可能酿成基金财产损失。   本基金可投资存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价钱 波动影响，存托字据的境外基础证券的干系风险可能径直或曲折成为本基金的 风险。本基金可根据投资策略需要或不同确立地商场环境的变化，采纳将部分 基金钞票投资于存托字据或采纳不将基金钞票投资于存托字据，基金钞票并非 势必参与存托字据投资。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动 性风险：濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款 项的风险；（2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时璧还证券、无法支付 相应职权赔偿及借约用度的风险；（3）商场风险：证券出借后可能濒临出借期 间无法实时处置证券的商场风险。   本基金通过融资往返不错扩大往返额度，利用较少本钱来获取较大利润， 这势必也放大了风险。本基金将所抓股票行为担保品进行融资时，既需要承担 原有的股票价钱变化带来的风险，又得承担新投资股票带来的风险，还得支付 相应的利息或用度，如判断失实或操作欠妥，会加大耗费，本基金投资者需承 担由此导致的风险。 （二）紧要辅导   中国证监会对永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金（转型改名前）募 集的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金握住东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎接力的原则握住和愚弄基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合 同确当事东说念主。   各方当事东说念主快乐，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如 经友好协商未能惩处的，应提交上海国外经济生意仲裁委员会，根据提交仲裁 时该会的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对仲裁 各方当事东说念主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担。   基金居品长途摘抄信息发生首要变更的，基金握住东说念主将在三个责任日内更 新，其他信息发生变更的，基金握住东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟 基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的干系信息， 敬请同期缓和基金握住东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他长途查询方式   以下长途详见基金握住东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客 服电话：400-805-8888   ● 基金合同、托管左券、招募诠释书   ● 依期禀报，包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及筹商方式   ● 其他紧要长途 六、其他情况诠释   无。